Phương trình thiếu của trader: Vì sao tâm lý quan trọng hơn kỹ thuật
Hệ thống giao dịch chỉ quyết định một phần nhỏ kết quả; phần còn lại là tâm lý và quản lý vốn. Sáu trạng thái cảm xúc và năm thiên kiến cần nhận diện.
Chuỗi bài
Tâm lý giao dịch theo Tri Thức Gốc
Bốn trụ cột tri thức gốc áp thẳng vào tâm lý giao dịch: Vô Thường, Vô Vi, Khắc Kỷ, kỷ luật, thua lỗ và quản lý vốn.
Cửa vào thứ nhất: Vô Thường và thị trường không thể đoán trước
Phần lớn đau khổ của trader đến từ kỳ vọng thị trường phải chiều theo mình. Vô Thường giúp đặt lại kỳ vọng, kèm bài tập 5 phút trước khi mở chart.
Cửa vào thứ hai: Vô Vi và nghệ thuật không cưỡng cầu thị trường
Overtrading là ép thị trường cho cơ hội khi cơ hội chưa đến. Vô Vi của Lão Tử là chờ setup đúng, và coi ngày không giao dịch là một thắng lợi.
Cửa vào thứ ba: Người quan sát bên trong, và Khắc kỷ ngay tại bàn giao dịch
Khi đang có lệnh, bạn không còn nhìn thị trường khách quan. Kỹ thuật PAUSE–OBSERVE–DECIDE theo Epictetus tạo lại khoảng cách đó trong vài giây.
Xây dựng kỷ luật từ bên trong: Trading plan, nhật ký, và Trung Đạo
Kỷ luật dựa vào ý chí sẽ sụp khi bạn mệt hay thua liên tiếp. Trading plan, nhật ký và thang Trung Đạo biến kỷ luật thành hệ thống để nương tựa.
Làm chủ thua lỗ: Vô Ngã, revenge trading, và drawdown tâm lý
Trader không cắt lỗ vì cái tôi, không vì thiếu kiến thức. Vô Ngã, quy tắc nghỉ 30 phút sau lệnh thua lớn và giao thức drawdown giúp thua đúng cách.
Trạng thái dòng chảy: Chánh Định, Chánh Niệm, và buông xả
Chánh Định và trạng thái dòng chảy mô tả cùng một trạng thái tập trung. Cách chuẩn bị cho nó, kỹ thuật STOP ngay trên bàn phím, và chấm điểm theo quá trình.
Con đường trader: Tích hợp bốn nguồn, bản sắc, và giao dịch như tu hành
Phật giáo cho nhận thức, Đạo giáo cho hành động, Khắc Kỷ cho kỷ luật và buông bỏ. Bảng tra theo từng tình huống, và câu hỏi tôi là trader thế nào.
Bảo tồn vốn như bảo tồn Prāna: Ahimsa, Kelly Criterion, và Trung Đạo trong position sizing
Tăng size sau chuỗi thắng rồi mất 35% tài khoản trong một tuần. Quản lý vốn là quyết định tâm lý: công thức Kelly, và vì sao không dùng full Kelly.
Khi không giao dịch cũng là chiến lược: Chu kỳ thị trường, mùa vụ, và nghỉ ngơi như Prāna
Một trader dầu thô soát nhật ký sáu tháng và thấy phần lớn thua lỗ rơi vào những tuần thị trường không thuận. Biết khi nào đứng ngoài cũng là chiến lược.